А ведь срабатывание маржин колла для вас наверняка будет означать потерю многих (если не всех) средств из капитала для трейдинга. В первую очередь следует внимательно изучить условия маржинальной торговли, которую предлагает брокер, включая причины для маржин-колла на Форексе и других рынках. Также клиент должен постоянно мониторить показатели своего маржин колл это портфеля и рыночные движения. Рекомендуется не ждать, пока портфель выйдет за уровень начальной маржи, и пополнять его заранее, если наблюдаются просадки в цене купленных активов.

Торгуйте с регулируемым брокером

Если объем портфеля становится ниже этого показателя, инвестору запрещается открывать новые позиции, либо увеличивать уже имеющиеся. Многих интересует вопрос «Margin-call – что это простыми словами». Причина в том, что это сложная и рискованная для трейдеров ситуация. Взамен они предоставляют им возможность торговать на фондовых рынках за счет кредитных денег или ценных активов.

Какие термины нужно знать перед тем, как начать торговать с плечом?

От простого кредита маржинальный отличается тем, что получаемая сумма денег (или стоимость получаемого товара) обычно в несколько раз превышает размер залога (маржи). Например, за предоставление права заключить контракт на покупку или продажу 100 тысяч евро за доллары США брокер обычно требует в залог не более 2 тысяч долларов. При этом поставки товара в адрес торговца никогда не происходит, что устраняет риски порчи или утраты товара. Если инвестор не может выполнить маржинальное требование, брокер может закрыть все открытые позиции, чтобы пополнить счет до минимально необходимого значения. Кроме того, брокер может взимать с инвестора комиссию за эту операцию (операции).

Что делать инвестору, чтобы избежать маржин-колла

Если стоимость портфеля опустится ниже минимальной маржи, брокер будет обязан принудительно закрыть часть позиций на счете инвестора — это называется маржин‑колл. Для этого вам требуется ₽, но на брокерском счете у вас есть только ₽. В таком случае вы можете подключить маржинальную торговлю и купить все 10 акций, частично оплатив их заемными средствами.

Что такое маржин-колл на бирже?

Купить все акции он может с использованием заёмных средств брокера. Потом инвестор должен будет вернуть долг брокеру, но уже с процентами. Торговец не должен иметь возможности препятствовать принудительному закрытию позиций брокером.

Какие комиссии есть в маржинальной торговле?

То есть, вы потеряете только те деньги, которые внесли на свой маржинальный счет. Да, если вы не сможете выполнить маржин-колл, ваш брокер может ликвидировать ваши позиции, чтобы покрыть требуемые средства. Федеральная служба по финансовым рынкам России 17 сентября 2008 года приостановила торги по всем ценным бумагам на российских фондовых биржах[4]. Критическое значение, ведущее к Margin Call, представляет собой процент от суммы залога.

Трейдер, надеясь на достижение ценой ожидаемой цели, продолжает удерживать позицию, несмотря на то, что наблюдается значительная просадка по открытой позиции. Но брокер, у которого ведется торговля, не допустит, чтобы положительный баланс трейдера превратился в отрицательный. Если на вашем счете есть ₽, то с учетом текущей ставки риска вы сможете купить 4 акции X. В некоторых случаях при резком изменении цены в негативную сторону сумма потенциальных убытков может быть больше, чем собственная сумма на торговом счете. Поэтому Центральный банк России рекомендует использовать маржинальную торговлю только людям с опытом в инвестициях. Если инвестор закрыл непокрытую позицию в течение того же торгового дня, он заплатит только комиссию за сделку.

Условия обслуживания могут быть изменены брокером в одностороннем порядке в любое время в соответствии с условиями регламента брокерского обслуживания. Эта услуга брокера не бесплатна — инвестор платит комиссию по сделкам переноса позиций. Кроме того, он должен иметь обеспечение, которое будет использовано для заключения сделок репо переноса позиций. При наличии четко выраженной стратегии риск-менеджмента от инвестиционного консультанта ваши убытки будут допустимы, а будущая прибыль перекроет потери, зафиксированные по “стоп-лоссу”.

• Инвестор просто может не успеть что-то предпринять и понесет убытки.
• Трейдеры могут увеличить размер своей позиции сверх того, что они обычно могут позволить себе с помощью собственного капитала, получив маржинальный кредит у брокера.
• И наконец, трейдеры могут искать дополнительных инвесторов или кредиторов, готовых быстро предоставить достаточный капитал для поддержания уровня маржи и предотвращения ликвидации.
• Понимание влияния волатильности рынка и соответствующая модификация размеров позиций при маржинальной торговле крайне важны.
• Торгуя на фьючерсах, ваши потери будут списываться с маржи, которая обеспечивает сделку.
• При возникновении ситуации с маржин-коллом необходимо осознавать все риски и реагировать на них незамедлительно и адекватно.
• Если инвестор закрыл непокрытую позицию в течение того же торгового дня, он заплатит только комиссию за сделку.

В США Управление по регулированию финансовой индустрии (FINRA) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) установила минимальную маржу для брокеров. Можно закрыть часть позиций, продать часть или все активы, тем самым непокрытую позицию или плечо. Брокер следит за обеспечением, которая должна в рамках установленных лимитов. Когда обеспечение достигает минимально установленного значения, инвестор получает маржин-колл.

Если задолженность слишком большая, брокер может закрыть не только непокрытые позиции, но и другие активы на счёте инвестора. Деньги от продажи активов останутся на брокерском счёте инвестора и будут снижать значения его начальной и минимальной маржи. В первую очередь стоит отметить, что понятия «маржинальная торговля» и «торговля с плечом» — это равнозначные термины. «Плечом» называют часть денег или ценных бумаг, которую инвестор занимает у брокера.

В мире маржинальной торговли крайне важно работать с авторитетным и регулируемым брокером. Регулируемые брокеры обязаны следовать строгим руководящим принципам и регулярно проходить аудиты и инспекции, чтобы убедиться, что они работают в соответствии с нормативными актами. Это обеспечивает дополнительный уровень защиты трейдеров и их инвестиций.

Инвестирование — это один из возможных способов создания дополнительного источника дохода. Но что делать, если уже накопились долги, а распланировать собственные траты — та еще головоломка, и денег постоянно не хватает? Чтобы впредь не испытывать трудностей с финансами, важно своевременно научиться грамотному планированию личного бюджета. Финтолк проводит именно такое обучение в рамках курса «Антикризис». Преумножить собственные накопления, научиться вести семейный бюджет, планировать траты, не копить долги и обрести уверенность в финансовом планировании можно прямо сейчас.

Кредитное плечо почти ничего общего с традиционным кредитом не имеет. Оно подразумевает на сколько “иксов” вы хотите увеличить свою позицию на покупку или продажу. Берем, например, 5-е плечо, которое увеличит ваши 100 долларов в пять раз и открываем позицию на 500 долларов. Маржа – это пример гарантии, которую вы предоставляете брокеру в качестве компенсации за возможные убытки. Размер маржи равняется сумме одного приобретаемого лота, умноженной на количество купленных лотов.

Если подключена эта функция, совершать операции можно только на те средства, что уже есть на вашем брокерском счете или ИИС. Stop Out является крайней мерой, принимаемой брокером для защиты своих интересов и предотвращения дальнейших убытков для трейдера. Это происходит, когда уровень маржи на счете трейдера достигает установленного брокером уровня, при котором брокер автоматически закрывает открытые позиции трейдера. Начальная маржа — это первоначальное обеспечение для совершения новой сделки. Её рассчитывают, перемножая стоимость актива и вероятность её изменения на бирже. Вероятность изменения цены актива на бирже называют ставкой риска.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.